Создал новое портфолио для тестирования. Компании с micro капиталом, от 50 до 300 миллионов и у которых нет долгов.
Портфолио для тестирования. Micro без долгов.
Анализ компании Fuwei Films
Купив акции компании Fuwei Films первого ноября 2020 года я получил 84 процента от вложенной суммы.
Почему за полтора месяца акции компании выросли почти вдвое?
Компания зарегистрирована в Китае, но является дочерней компанией корпорации Ruishang International Trade из Гонконга. Компания производит высококачественную пленку (BoPET), которая известна под маркой Майлар. У компании не так много конкурентов в мире, а в Китае нет совсем.
С 2014 года акции компании почти не росли и держались на уровне 2-3 долларов за акцию. Но после финансового отчета компании в июле 2020 года ситуация начала меняться. Скачок был также в 2019 году, но после этого стоимость акции вернулась обратно. После скачка я стал наблюдать за компанией. С 2020 года продажи компании постоянно растут, растет EPS, компания не ищет новые инвестиции, и у компании совершенно нет долгов.
На данный момент я держу акции компании, и верю, что рост будет продолжаться.
Дисклеймер. Данный текст является моими личными размышлениями и выводами, и не являются рекомендацией к покупке или продаже акций компании. Как я люблю говорить, «Подвергайте сомнению!» и только после этого принимайте свои личные решения.
Портфолио для тестирования. Clean Energy
Для анализа я выбираю компании, которые выбраны из популярных ETF в области Clean Energy. Почему Clean Energy? Эта область интересна мне и я верю в ее будущее.
На данный момент в портфолио следующие компании:
Как такое может быть?
Факт первый. С 1988 по 2008 года, один из известных индексов , в среднем, вырос на 8.4 процента.
Факт второй. С 1988 по 2008 года, средний показатель для инвестора в данный индекс, доход в размере 1.9 процента.
Как такое может быть? Это как представить, что самолет летит на высоте 5 тысяч метров, а средняя высота пассажиров данного самолета 1 тысяча метров. Звучит нереально.
На самом дела, причина того, что индекс «заработал» гораздо больше, чем его инвесторы, состоит в том, что инвесторы не находились в индексе постоянно, а выходили и входили в него, пытаясь поймать верхние и нижние точки, для более высокого дохода.
Вывод? Если вы инвестируете в акции или индексы, то гораздо более выгодно находиться в них постоянно, и не пытаться отловить пики и падения, надеясь получить более высокий доход.
Первая сделка алгоробота
Сегодня мой алгоробот совершил свою первую сделку. Купил акции компании NIO.
Интересно, сколько времени возьмет с момента первой сделки в тестовом режиме до первой сделки в реальном?
Использование скринера для выбора акций
Я еще более глубоко стал изучать скринеры для выбора акций. Благодаря этому инструменту я нашел для себя очень интересные компании, которые скрывались от меня когла я изучал фундаментальный и технический анализы, а также отчеты доходности компаний.
Какой скринер выбрать? Я попробовал несколько, но не нашел даже минимального конкурента для FinViz.
Выбор акций с помощью Finwiz
Сегодня я попробую отобрать акции, у которых:
- с этом месяце отчет о доходах
- вышли на рынок в этом году
- доход на акцию выше 30 процентов
В результате только одна компания «выдержала» такой отбор: CARR, Carrier Global Corporation. Стоимость одной акции на сегодня, 11 октября, 32.23 доллара.
На этой неделе я попробую купить акции данной компании, в надежде, что в день отчета и немного заранее, акции начнут расти.
Результаты посмотрим вместе…
Почему мы продаем растущие акции и держим падающие?
В трейдинге одна из самых распространенных (но ошибочных) тактик, это как можно дольше держать падающие акции, и продавать растущие.
Эту ощибку в трейдинге описали Шефрин и Статман и дали ему название «disposition effect».
Большинство трейдеров предпочитают «зафиксировать» свою прибыль и поэтому продают акции, которые поднялись в цене. Но также трейдеры склонны не продавать падающие акции, так как продажа акции это реальная потеря денег, а пока акции не проданы, то это потеря на бумаге.
Loss aversion (почему это не описано в Википедии на русском языке?) — когда человек более сильно переживает потерю некой суммы денег, чем когда он зарабатывает точно такую же сумму, — этот эффект не позволяет трейдеру продавать падающие акции, надеясь, что они вернутся к своей цене или даже вырастут.
Это, конечно, ошибочно.
Как я теряю деньги на фондовом рынке из-за страха потери
Страх потери (loss aversion) очень хорошо исследован и известен каждому человеку, торгующему на рынке ценных бумаг. Но несмотря на это, я нередко «заьываю» об этом и теряю много денег.
Как это, например, произошло вчера, когда я купил на шорты акции General Electric. Я указал стрелкой точку входа на шорт.
Обычно я ставлю стоп-лосс, но что произошло вчера я не знаю. У меня было «верное чувство». Возможно повлияло то, что я посмотрел на окончание предыдущего дня торгов этих акций. Сейчас мне трудно ответить. Вдруг за несколько минут до окончания торгового дня акциистали рости… я мог бы купить еще по стоимости, по которой продал, но вдруг еще скачок… и я оказался под влиянием loss aversion. Я друг поверил, что сейчас все вернется на место моих ожиданий. Но акции стали рости еще выше и выше.
Влияние страха потери держало меня до конца торгов (несколько минут) и я так и не купил акции.
Следующие торги в понедельник. Неизвестно, что будет в этот день… Идти на поводу у страхов потери или стоп-лосс и закрыть этот ужас?
Основы математики для трейдера
Трейдеру несомненно нужна математика. Но что делать, если школу вы закончили 10 или 20 лет назад? К счастью, сегодня бесплатные онлайн курсы доступны каждому. Я для себя выбрал курс математики Александра Храброва. А как у вас с математикой?
