Как такое может быть?

Факт первый. С 1988 по 2008 года, один из известных индексов , в среднем, вырос на 8.4 процента.

Факт второй. С 1988 по 2008 года, средний показатель для инвестора в данный индекс, доход в размере 1.9 процента.

Как такое может быть? Это как представить, что самолет летит на высоте 5 тысяч метров, а средняя высота пассажиров данного самолета 1 тысяча метров. Звучит нереально.

На самом дела, причина того, что индекс «заработал» гораздо больше, чем его инвесторы, состоит в том, что инвесторы не находились в индексе постоянно, а выходили и входили в него, пытаясь поймать верхние и нижние точки, для более высокого дохода.

Вывод? Если вы инвестируете в акции или индексы, то гораздо более выгодно находиться в них постоянно, и не пытаться отловить пики и падения, надеясь получить более высокий доход.

Первая сделка алгоробота

Сегодня мой алгоробот совершил свою первую сделку. Купил акции компании NIO.

Интересно, сколько времени возьмет с момента первой сделки в тестовом режиме до первой сделки в реальном?

Использование скринера для выбора акций

Я еще более глубоко стал изучать скринеры для выбора акций. Благодаря этому инструменту я нашел для себя очень интересные компании, которые скрывались от меня когла я изучал фундаментальный и технический анализы, а также отчеты доходности компаний.

Какой скринер выбрать? Я попробовал несколько, но не нашел даже минимального конкурента для FinViz.

Выбор акций с помощью Finwiz

Сегодня я попробую отобрать акции, у которых:

  • с этом месяце отчет о доходах
  • вышли на рынок в этом году
  • доход на акцию выше 30 процентов

В результате только одна компания «выдержала» такой отбор: CARR, Carrier Global Corporation. Стоимость одной акции на сегодня, 11 октября, 32.23 доллара.

На этой неделе я попробую купить акции данной компании, в надежде, что в день отчета и немного заранее, акции начнут расти.

Результаты посмотрим вместе…

Почему мы продаем растущие акции и держим падающие?

В трейдинге одна из самых распространенных (но ошибочных) тактик, это как можно дольше держать падающие акции, и продавать растущие.

Эту ощибку в трейдинге описали Шефрин и Статман и дали ему название «disposition effect».

Большинство трейдеров предпочитают «зафиксировать» свою прибыль и поэтому продают акции, которые поднялись в цене. Но также трейдеры склонны не продавать падающие акции, так как продажа акции это реальная потеря денег, а пока акции не проданы, то это потеря на бумаге.

Loss aversion (почему это не описано в Википедии на русском языке?) — когда человек более сильно переживает потерю некой суммы денег, чем когда он зарабатывает точно такую же сумму, — этот эффект не позволяет трейдеру продавать падающие акции, надеясь, что они вернутся к своей цене или даже вырастут.

Это, конечно, ошибочно.

Как я теряю деньги на фондовом рынке из-за страха потери

Страх потери (loss aversion) очень хорошо исследован и известен каждому человеку, торгующему на рынке ценных бумаг. Но несмотря на это, я нередко «заьываю» об этом и теряю много денег.

Как это, например, произошло вчера, когда я купил на шорты акции General Electric. Я указал стрелкой точку входа на шорт.



Обычно я ставлю стоп-лосс, но что произошло вчера я не знаю. У меня было «верное чувство». Возможно повлияло то, что я посмотрел на окончание предыдущего дня торгов этих акций. Сейчас мне трудно ответить. Вдруг за несколько минут до окончания торгового дня акциистали рости… я мог бы купить еще по стоимости, по которой продал, но вдруг еще скачок… и я оказался под влиянием loss aversion. Я друг поверил, что сейчас все вернется на место моих ожиданий. Но акции стали рости еще выше и выше.

Влияние страха потери держало меня до конца торгов (несколько минут) и я так и не купил акции.

Следующие торги в понедельник. Неизвестно, что будет в этот день… Идти на поводу у страхов потери или стоп-лосс и закрыть этот ужас?

Основы математики для трейдера

Трейдеру несомненно нужна математика. Но что делать, если школу вы закончили 10 или 20 лет назад? К счастью, сегодня бесплатные онлайн курсы доступны каждому. Я для себя выбрал курс математики Александра Храброва. А как у вас с математикой?

Очень интересный день торгов 1Life Healthcare, Inc.

Стоимость акции в 24 доллара — непробиваемый потолок на сегодня для компании 1Life Healthcare, Inc.

Я не помню такого интересного графика. Куда убежали роботы сегодня? Или это они без людей развлекаются?

Что такое биржевой стакан?

Если в процессе обучения биржевому трейдингу, вам еще непонятно, что же такое «биржевой стакан», то после просмотра этого видео все станет ясно.

Gilat Satellite Networks — вам следует выдернуть телефонный шнур

«Если вы просыпаетесь утром в уверенности, что надо срочно покупать акции, потому как рынок в этом году пойдет вверх, то вам следует выдернуть телефонный шнур из розетки и держаться как можно дальше от ближайшего брокера. Вы надеетесь на то, что рынок вас вытянет, но шансов на это у вас никаких.» — пишет Питер Линч.

Сегодня американская биржа не работает (День Мартина Лютера Кинга) и поэтому я поставил ордер на завтра, собираясь купить акции Gilat Satellite Networks (GILT).

И несмотря на то, что акции подрастут (сегодня стоимость $9.15), я все же послушаю Питера и отменю завтрашний ордер.