Почему важно держать кэш в портфеле

Почему важно держать кэш в портфеле? Если вы посмотрите на график индекса Dow Jones за всю его историю, вы увидете, что из 130 лет существования индекса 76 лет индекс не приносил дохода инвесторам, а только возвращался к исходным точкам. Связь этих данных и причиной держать кэш такая — когда индекс падает, инвестор покупает еще индекс по более низкой цене. Именно поэтому важен кэш и именно поэтому инвесторы понимают, что падение индекса (и биржы в целом) являются благоприятной ситуацией для покупки по более низкой цене. Разумеется, что данная стратегия подходит только для тех, кто является долгосрочным инвестором, то есть вкладывает в биржу на более, чем 10 лет.

График из лекции Mohnish Pabrai.

Интрадей: самые популярные компании

Проанализировал компании, которые использовались в интрадей сделках.

Использовал: Python, pandas, matplotlib. Данные: csv файл из Интерактив Брокерс.

Дороги, по которым мы идем..

Сайт Асвата Дамодарана сегодня посетило 700 человек. Любые (хорошие) сиськи в Инстаграм сегодня собрали больше посетителей.

Только мы выбираем дороги, по которым мы идем. На всякий случай ссылка на сайт Асвата Дамодарана: http://damodaran.com/

Страх потерять деньги и что с ним делать?

Моя инвестиционная жизнь началась в 40+. Только в этом возрасте я стал понимать, что жить иожно не только на зарплату, а также использовать дополнительные инструменты и заставить деньги работать на меня.

Сегодня я хочу верить, что мои дети гораздо раньше поймут преимущества инвестирования. С детьми я делюсь своими результатами в инвестировании, информацией, помогаю в понимании рынка.

И немало думаю, что еще для детей я могу сделать в этом направлении.

Эти мысли напомнили мне последний год моего обучения в университете (1997 год) и одну из встреч, когда я оказался на лекции о рынке Forex. После лекции я воодушевленный попросил отца дать мне немного денег, чтобы попробовать себя в Forex. Отец просто сказал, что это обман и ни копейки не даст.

И вот, после 30 лет от этой лекции, я задумался. А может более правильно было дать мне эти деньги? Скорее всего я бы их потерял, вложив в Forex, в котором я ничего не понимал. Но я мог приобрести опыт. И возможно еще 30 лет назад на опыте за 100 долларов, смог бы открыть для себя рынок инвестиций.

Сегодня я говорю детям, чтобы «пробовали и ошибались» как можно раньше в своей жизни. Пока у них еще нет серьезных обязательств, пока я еще могу помогать в случае «провала». Пусть учатся на ошибках сегодня, чтобы в реальную жизнь вступить с реальным опытом.

Надеюсь, что я поступаю верно. Для них.

Бэктестинг — лучший сервис

Для анализа результатов своего алгоробота искал сервис для бектестига.

Что требовалось?

  • возможность импорта десятков акций
  • возможность выбора произвольной исторической даты
  • возможность «покупки» акций в эту дату на заранее определенную сумму
  • анализ результатов в процентном и долларовом формате

В итоге посмотрев на сервисы и цены, решил написать сам. На пайтоне заняло около 3 часов. Работает точно и бесплатно.

Кстати, результаты этого скринера оказались на удивление хорошими… Проанализирую.

Сохранил как портфолио для контроля.

Расчет стоимости акции в будущем

Допустим я хочу расчитать какова будет стоимость акции IRBT через 5 лет. Размеется это предполагаемый расчет и нет никакой гарантии, что такова будет цена акции.

Расчитать revenue growth в процентах: 20%

Расчитать продажи через 5 лет: 3.500 (М) $

Расчитать net margin, как отношение net income к total revenue сегодня: 10%

То есть net income через пять лет: 350 (М) $

Всего акций на рынке: 29 (М), а значит EPS: 12.15

PE: 20-25, а значит стимость одной акции 240-305 $

Сегодня 87.50 $

Покупка акций компании Rada

Закончив (частично) свой анализ израильской компании RADA Electronic Industries (RADA), я решил сегодня приобрести акции данной компании.

График компании за код:

Рентабельность активов (return on assets): 5.45% — один из лучших в своей индустрии (#Aerospace-Defense).

Доходность (profit margin): 10.7% — выше, чем средний показатель в данной индустрии.

Показатель покупки / продажи аналистов: strong buy.

Работа с TWS API компании Интерактив Брокерс

Для работы с TWS API одна из лучших библиотек ib_insync (Python). Даже не зная этого языка программирования (но конечно нужно быть программистом) я разработал робот, который собирает нужные мне данные в реальном времени и запускает стратегии для анализа ситуации на биржевом рынке.

Советы для вашего портфеля от RuleBreakers компании Fool.com

RuleBreakers — это сервис от компании Fool.com, который рекомендует акции для вашего инвестиционного портфеля. Результаты RuleBreakers на 19 января 2021 года в 3.5 раза выше, чем S&P500.